Comment automatiser les paiements fournisseurs et les écritures comptables ?

Le processus classique comprend plusieurs étapes : réception de la facture, contrôle, validation, préparation du paiement, règlement et écriture comptable.

L’automatisation vise à relier ces étapes.

Une facture déjà validée contient une grande partie des informations nécessaires au règlement. Réutiliser ces données évite de les saisir à nouveau.

Les virements SEPA constituent un mode de paiement courant pour les fournisseurs. Un système intégré peut préparer les informations nécessaires au paiement à partir des factures validées.

Toutes les factures ne sont pas réglées en une seule opération. Une gestion correcte doit pouvoir suivre le montant total, le montant déjà payé et le solde restant.

Lorsque le paiement est effectué, les informations peuvent également être utilisées pour préparer l’écriture comptable correspondante.

L’objectif est une nouvelle fois d’éviter les doubles saisies.

Les paiements sont des opérations sensibles. Même lorsqu’une partie du processus est automatisée, les contrôles doivent être conservés.

Un processus centralisé permet de conserver l’historique de la facture, de sa validation, du paiement, du montant et du statut.

Maresio DOC permet de relier gestion documentaire, validation, paiements et comptabilité. Les virements SEPA et les paiements partiels peuvent être intégrés au processus, avec génération des informations comptables associées selon la configuration mise en place.